주식 차트 보는 방법 - 1

  필자가 기술적 분석을 통해 매수 참고용으로 가장 중요하게 생각하는 요인은 거래량과 캔들의 모양이며 일반 투자자들도 참고하기 좋은 지표라고 생각한다. 이에 몇 가지 예시를 통해 소개하고자 한다.

 

1. 거래량을 수반한 장대양봉 차트

  장대양봉은 일반적으로 매수 에너지가 강한 상태를 의미한다. 거래량을 수반한 장대양봉 차트는 주식 시장에서 매우 중요한 기술적 분석 지표 중 하나이다. 이 차트는 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

 1) 장대양봉(Marubozu Candle)

  장대양봉은 시가와 종가의 차이가 크고, 상단 또는 하단 그림자가 작은 봉이다. 이는 강한 매수 또는 매도 압력을 나타낸다.

 2) 거래량

  장대양봉이 나타날 때 거래량이 평소보다 크게 증가하는 것이 중요하다. 이는 시장 참여자들의 강한 매수 또는 매도 의지를 보여준다.

 3) 추세 전환 신호

   장대양봉이 나타나면서 거래량이 급증하는 경우, 이는 추세 전환의 신호로 해석될 수 있다.

  - 상승 장대양봉 + 높은 거래량 = 강한 매수 압력, 상승 추세 전환 가능성

  - 하락 장대양봉 + 높은 거래량 = 강한 매도 압력, 하락 추세 전환 가능성

  4) 지지/저항 확인

  장대양봉이 나타나면서 거래량이 증가하는 경우, 해당 가격 수준이 향후 지지 또는 저항 수준으로 작용할 가능성이 높다.

  5) 단기 매매 기회

  장대양봉과 거래량 증가는 단기 매매 기회를 제공할 수 있다. 상승 장대양봉 + 높은 거래량은 매수 신호, 하락 장대양봉 + 높은 거래량은 매도 신호로 해석할 수 있다.

 

  예를 들어, 기존과는 달리 큰 거래량이 수반되는 경우는 그림 1에서 볼 수 있듯이 앞으로 상승할 확률이 높다.

그림 1. 거래량을 수반한 장대양봉 차트 예시 1

 

  특히, 그림 2, 3와 같이 전고점(기존 저항선)을 뚫는 장대양봉은 매우 좋은 형태이며, 매물대가 없기 때문에 앞으로 지속 상승할 확률이 높다.

그림 2. 거래량을 수반한 장대양봉 차트 예시 2

그림 3. 거래량을 수반한 장대양봉 차트 예시 3

 

  하지만, 장대양봉이 발생한 다음날 거래량이 전날 장대양봉시 발생한 거래량을 넘기며 장대음봉을 발생시킨다면 하락할 확률이 높으니 주의하여야 한다(그림 4).

그림 4. 거래량을 수반한 장대양봉 차트 예시 4

 

  종합적으로, 거래량을 수반한 장대양봉 차트는 시장 참여자들의 강한 매수 또는 매도 의지를 보여주며, 추세 전환과 지지/저항 수준 확인, 단기 매매 기회 포착에 활용될 수 있다.

2. 추가적인 개념과 활용 방법

  거래량을 수반한 장대양봉 차트를 좀 더 심도 있게 이해하기 위해 추가적인 개념과 활용 방법을 살펴보면 다음과 같다.

 1) 추가 개념

  - 갭(Gap): 장대양봉이 발생할 때, 특히 갭이 동반되는 경우가 많다. 이는 주가가 전일 종가보다 훨씬 높은 시가로 시작하여 강하게 상승하는 상황을 의미한다. 갭이 발생할 때 거래량이 크게 증가하면, 이는 매우 강력한 매수 신호로 간주된다.

  - 지속 패턴(Continuation Pattern): 장대양봉이 기존 상승 추세 중에 나타나고, 거래량이 증가하면 이는 상승 추세가 계속될 가능성을 나타낸다. 이는 지속 패턴의 일종으로 볼 수 있다.

  - 변곡점(Reversal Point): 하락 추세 중에 장대양봉이 나타나면서 거래량이 급증하면, 이는 추세가 상승으로 반전될 가능성을 나타낸다.

 2) 활용 방법

  - 지지선과 저항선 설정: 장대양봉의 시가와 종가는 중요한 지지선과 저항선으로 작용할 수 있다. 예를 들어, 장대양봉의 시가가 이후 주가 하락 시 지지선 역할을 할 수 있고, 종가는 상승 시 저항선으로 작용할 수 있다.

  - 다른 기술적 지표와 병행 사용: 이동평균선, RSI, MACD 등 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 신호의 신뢰성을 높일 수 있다. 예를 들어, 이동평균선이 상승 추세를 가리키고 있을 때 장대양봉이 발생하면 매수 신호의 신뢰도가 높아진다.

  - 거래량 분석: 거래량이 평소보다 몇 배 이상 증가하는지 확인한다. 이는 시장 참여자들의 강한 의지를 나타내므로, 거래량이 급증할수록 신호의 신뢰도가 높아진다.

  - 패턴 인식: 장대양봉이 발생한 후 추가적인 상승 또는 하락 패턴을 관찰한다. 예를 들어, 장대양봉 후에 작은 조정이 발생하고 다시 상승하는 패턴이 나타나면 강한 상승 추세를 예고할 수 있다.