1. 거래량을 수반한 장대음봉 차트
반대로 거래량 급증을 동반한 장대음봉은 매도 에너지가 강한 형태이며, 보통 세력의 이탈을 의미한다고 볼 수 있다(그림 1). 내가 산 종목이 해당 형태이면 매도 여부를 검토해야 한다. 장대음봉은 시가와 종가의 차이가 크고, 하단 또는 상단 그림자가 작은 봉을 의미하며, 강한 매도 압력을 나타낸다. 거래량을 수반한 장대음봉 차트의 주요 특징과 활용 방법을 설명하면 다음과 같다.
1) 주요 특징
- 장대음봉(Marubozu Candle): 장대음봉은 하루 동안 주가가 크게 하락하여 시가와 종가의 차이가 크고, 상단 또는 하단 그림자가 거의 없는 형태의 봉입니다. 이는 시장에서 강한 매도 압력이 있었음을 의미한다.
- 거래량: 장대음봉이 나타날 때 거래량이 평소보다 크게 증가하는 것이 중요한데, 이는 많은 투자자들이 주식을 매도하고 있음을 의미한다.
- 추세 신호: 거래량을 수반한 장대음봉은 다음과 같은 추세 신호를 제공한다.
● 하락 추세 강화: 기존 하락 추세 중에 장대음봉과 함께 거래량이 증가하면, 이는 하락 추세가 더욱 강화될 가능성을 나타낸다.
● 추세 전환 신호: 상승 추세 중에 장대음봉과 함께 거래량이 급증하면, 이는 상승 추세가 하락으로 전환될 가능성을 나타낸다.
- 지지/저항 확인: 장대음봉이 나타난 가격 수준은 향후 중요한 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 주가가 다시 상승하려 할 때 해당 가격 수준에서 저항을 받을 가능성이 높다.
2) 활용 방법
- 지지선과 저항선 설정: 장대음봉의 시가와 종가는 중요한 저항선과 지지선으로 작용할 수 있다. 예를 들어, 장대음봉의 시가가 이후 주가 상승 시 저항선 역할을 할 수 있고, 종가는 하락 시 지지선으로 작용할 수 있다.
- 다른 기술적 지표와 병행 사용: 이동평균선, RSI, MACD 등 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 신호의 신뢰성을 높일 수 있다. 예를 들어, 이동평균선이 하락 추세를 가리키고 있을 때 장대음봉이 발생하면 매도 신호의 신뢰도가 높아진다.
- 거래량 분석: 거래량이 평소보다 몇 배 이상 증가하는지 확인한다. 이는 시장 참여자들의 강한 매도 의지를 나타내므로, 거래량이 급증할수록 신호의 신뢰도가 높아진다.
- 패턴 인식: 장대음봉이 발생한 후 추가적인 하락 또는 조정 패턴을 관찰한다. 예를 들어, 장대음봉 후에 작은 반등이 발생하고 다시 하락하는 패턴이 나타나면 강한 하락 추세를 예고할 수 있다.
그림 1. 거래량을 수반한 장대음봉 차트 예시
2. 불규칙한 형태의 차트
앞에서는 거래량을 수반한 장대양봉 및 장대음봉이 출현하면 나타나는 전형적인 패턴의 차트 형태를 살펴보았다. 하지만, 일반적인 경우와 달리 거래량을 수반한 장대양봉 후 하락하거나, 장대음봉 후 상승하는 경우의 패턴도 있다(그림 2). 이러한 차트의 형태는 시가총액이 작은 동전주에서 주로 나타나는데, 이는 세력에 의해 주가가 조정되기 때문이라고 판단된다. 해당 종목에서 차트 분석은 의미가 없다.
그림 2. 불규칙한 형태의 차트 예시
위에서 설명한 다양한 차트 예시는 결국 지나간 결과에 대한 분석에 지나지 않는다. 차트 분석을 통해 통계적으로 유의미한 결과가 있다고 해서 내가 산 종목이 미래에 동일한 패턴을 가질 것이라는 착각에 빠지지 말아야 한다. 더욱이 현재와 같이 기술적 분석에 의존하는 개인 투자자들이 많다보면 세력들이 이를 역이용하여 개인들을 총알받이로 활용할 수도 있다.
요즘은 증권사HTS를 이용하면 차트 내에서 외국인, 기관 및 개인 보유량, 매물대, 미수금 및 신용잔고 등의 다양한 정보를 접목하여 볼 수 있다. 이에 차트는 매수를 위한 참고자료로 활용하면 된다.
결국, 차트에 흔들리지 않기 위해서는 철저한 기업분석을 통해 기업을 신뢰할 수 있어야 한다. 그러면 내가 산 종목의 차트가 결국 아름다운 형태를 만들어 나갈 것이다.